在1-10月預(yù)算執(zhí)行過程中，受國家宏觀政策調(diào)整、地方政府債券發(fā)行、當(dāng)年新增支出事項(xiàng)等因素影響，財(cái)政收支預(yù)算相應(yīng)發(fā)生了一定的變動。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，需要對2024年財(cái)政收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將2024年1-10月預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下。

　　一、1-10月預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支情況

　　1-10月，新區(qū)一般公共預(yù)算收入完成26.98億元，同口徑增長26.9%，占年初預(yù)算的62.3%，其中：稅收收入16.51億元，同口徑下降6.6%，占年初預(yù)算的45.9%；非稅收入10.47億元，同口徑增長177.1%，占年初預(yù)算的143%。

　　1-10月，一般公共預(yù)算支出完成45.68億元，同口徑下降1.3%。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支情況

　　1-10月，政府性基金收入完成11.96億元，下降40.5%，占年初預(yù)算的28%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成7.78億元，下降43.9%，占年初預(yù)算的26.9%。

　　1-10月，政府性基金支出完成50.89億元，增長18.6%。其中：專項(xiàng)債券支出33.99億元，國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)安排支出12.8億元。

　　二、預(yù)算調(diào)整方案

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整方案

　　經(jīng)蘭州市第十七屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)的2024年新區(qū)一般公共預(yù)算收入總量為78.35億元，加上動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.26億元和新增一般債券3.82億元后，一般公共預(yù)算收入總量調(diào)整為84.43億元，一般公共預(yù)算支出總量相應(yīng)調(diào)整為84.43億元，收支平衡。

　?。ǘ┱曰鹫{(diào)整方案

　　經(jīng)蘭州市第十七屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)的2024年新區(qū)政府性基金收入總量為44.03億元，加上已發(fā)行的新增專項(xiàng)債券48.11億元后，政府性基金收入總量調(diào)整為92.14億元，政府性基金支出總量相應(yīng)調(diào)整為92.14億元，收支平衡。

　　（三）政府債券使用情況

　　1-10月，共收到政府債券轉(zhuǎn)貸收入51.93億元，其中：一般債券3.82億元，專項(xiàng)債券48.11億元。相應(yīng)增加一般公共預(yù)算支出3.82億元，增加政府性基金支出48.11億元（用于項(xiàng)目建設(shè)的17.2億元、用于補(bǔ)充政府性基金財(cái)力的30.91億元），主要用于蘭州新區(qū)第十一小學(xué)建設(shè)等項(xiàng)目。

　　需要說明的是，本次預(yù)算調(diào)整草案，是根據(jù)2024年1-10月預(yù)算執(zhí)行情況和后兩月預(yù)測做出的，實(shí)際執(zhí)行中，如較調(diào)整后財(cái)力出現(xiàn)結(jié)余，年底將用于消化以前年度暫付款、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，如收入和財(cái)力不達(dá)預(yù)期，我們將通過壓減年初預(yù)算項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)算收支平衡。如發(fā)生上述事項(xiàng)及其他確需緊急進(jìn)行的項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整，以全年預(yù)算實(shí)際執(zhí)行結(jié)果為準(zhǔn)，屆時(shí)我們將按規(guī)定程序?qū)⑷觐A(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行報(bào)告。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算、社?；痤A(yù)算本次暫不做調(diào)整，年底根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況再行調(diào)整。此外，根據(jù)黨工委、管委會關(guān)于建立園區(qū)財(cái)政管理體制的要求，年初已將財(cái)力切塊下達(dá)園區(qū)，如需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，則由各園區(qū)結(jié)合自身工作實(shí)際，通過合規(guī)程序自行完成預(yù)算調(diào)整后，向新區(qū)財(cái)政局報(bào)備。

　　附件：2024年政府債券分配明細(xì)表